スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,969,487 | 14,831,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,023,748 | 2,759,787,119 |
| 未収入金 | 1,337,430 | 572,898 |
| 流動資産計 | 2,140,330,665 | 2,775,191,672 |
| 資産の部合計 | 2,140,330,665 | 2,775,191,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,337,430 | 572,898 |
| 未払受託者報酬 | 350,148 | 446,192 |
| 未払委託者報酬 | 9,453,948 | 12,047,013 |
| 未払利息 | 32 | 40 |
| その他未払費用 | 331,145 | 414,261 |
| 流動負債計 | 11,472,703 | 13,480,404 |
| 負債の部合計 | 11,472,703 | 13,480,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,167,798,379 | 1,478,670,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 961,059,583 | 1,283,040,874 |
| （分配準備積立金） | 302,295,014 | 290,265,029 |
| 元本等合計 | 2,128,857,962 | 2,761,711,268 |
| 純資産の部合計 | 2,128,857,962 | 2,761,711,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,140,330,665 | 2,775,191,672 |
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