スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,921,348 | 9,214,825 |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,271,889 | 193,167,376 |
| 未収入金 | 2,178,832 | 262,340 |
| 流動資産計 | 3,110,372,069 | 202,644,541 |
| 資産の部合計 | 3,110,372,069 | 202,644,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,178,832 | 262,340 |
| 未払受託者報酬 | 475,275 | 264,765 |
| 未払委託者報酬 | 12,832,358 | 7,148,653 |
| 未払利息 | 43 | 25 |
| その他未払費用 | 396,594 | 235,317 |
| 流動負債計 | 15,883,102 | 7,911,100 |
| 負債の部合計 | 15,883,102 | 7,911,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,464,003,836 | 84,984,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,630,485,131 | 109,749,322 |
| （分配準備積立金） | 464,260,055 | 30,014,495 |
| 元本等合計 | 3,094,488,967 | 194,733,441 |
| 純資産の部合計 | 3,094,488,967 | 194,733,441 |
| 負債・純資産合計 | 3,110,372,069 | 202,644,541 |
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