スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 650,170 | 1,494,015 |
| 親投資信託受益証券 | 138,288,253 | 247,296,840 |
| 未収入金 | － | 643,080 |
| 流動資産計 | 138,938,423 | 249,433,935 |
| 資産の部合計 | 138,938,423 | 249,433,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 643,080 |
| 未払受託者報酬 | 9,196 | 34,490 |
| 未払委託者報酬 | 278,885 | 1,046,036 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 21,395 | 80,354 |
| 流動負債計 | 309,477 | 1,803,964 |
| 負債の部合計 | 309,477 | 1,803,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,059,291 | 140,633,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,569,655 | 106,996,740 |
| （分配準備積立金） | 24,462,330 | 51,888,675 |
| 元本等合計 | 138,628,946 | 247,629,971 |
| 純資産の部合計 | 138,628,946 | 247,629,971 |
| 負債・純資産合計 | 138,938,423 | 249,433,935 |
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