スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,494,015 | 1,397,861 |
| 親投資信託受益証券 | 247,296,840 | 169,996,785 |
| 未収入金 | 643,080 | 104,416 |
| 流動資産計 | 249,433,935 | 171,499,062 |
| 資産の部合計 | 249,433,935 | 171,499,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,080 | 104,416 |
| 未払受託者報酬 | 34,490 | 27,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,036 | 838,409 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 80,354 | 64,382 |
| 流動負債計 | 1,803,964 | 1,034,851 |
| 負債の部合計 | 1,803,964 | 1,034,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,633,231 | 110,363,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,996,740 | 60,100,732 |
| （分配準備積立金） | 51,888,675 | 24,322,788 |
| 元本等合計 | 247,629,971 | 170,464,211 |
| 純資産の部合計 | 247,629,971 | 170,464,211 |
| 負債・純資産合計 | 249,433,935 | 171,499,062 |
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