スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,397,861 | 1,441,278 |
| 親投資信託受益証券 | 169,996,785 | 228,867,077 |
| 未収入金 | 104,416 | － |
| 流動資産計 | 171,499,062 | 230,308,355 |
| 資産の部合計 | 171,499,062 | 230,308,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,641 | 33,740 |
| 未払委託者報酬 | 838,409 | 1,023,376 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 64,382 | 78,609 |
| 流動負債計 | 1,034,851 | 1,135,728 |
| 負債の部合計 | 1,034,851 | 1,135,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,363,479 | 133,553,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,100,732 | 95,619,009 |
| （分配準備積立金） | 24,322,788 | 28,083,354 |
| 元本等合計 | 170,464,211 | 229,172,627 |
| 純資産の部合計 | 170,464,211 | 229,172,627 |
| 負債・純資産合計 | 171,499,062 | 230,308,355 |
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