スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,278 | 2,038,666 |
| 親投資信託受益証券 | 228,867,077 | 317,766,417 |
| 未収入金 | － | 262,632 |
| 流動資産計 | 230,308,355 | 320,067,715 |
| 資産の部合計 | 230,308,355 | 320,067,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 262,632 |
| 未払受託者報酬 | 33,740 | 47,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,376 | 1,451,983 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 78,609 | 111,577 |
| 流動負債計 | 1,135,728 | 1,874,070 |
| 負債の部合計 | 1,135,728 | 1,874,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,553,618 | 160,725,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,619,009 | 157,468,159 |
| （分配準備積立金） | 28,083,354 | 48,707,460 |
| 元本等合計 | 229,172,627 | 318,193,645 |
| 純資産の部合計 | 229,172,627 | 318,193,645 |
| 負債・純資産合計 | 230,308,355 | 320,067,715 |
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