スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,666 | 3,187,104 |
| 親投資信託受益証券 | 317,766,417 | 467,996,540 |
| 未収入金 | 262,632 | 408,546 |
| 流動資産計 | 320,067,715 | 471,592,190 |
| 資産の部合計 | 320,067,715 | 471,592,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,632 | 408,546 |
| 未払受託者報酬 | 47,873 | 75,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,983 | 2,296,474 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 111,577 | 176,534 |
| 流動負債計 | 1,874,070 | 2,957,268 |
| 負債の部合計 | 1,874,070 | 2,957,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,725,486 | 251,172,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,468,159 | 217,462,299 |
| （分配準備積立金） | 48,707,460 | 44,404,597 |
| 元本等合計 | 318,193,645 | 468,634,922 |
| 純資産の部合計 | 318,193,645 | 468,634,922 |
| 負債・純資産合計 | 320,067,715 | 471,592,190 |
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