スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,187,104 | 3,698,364 |
| 親投資信託受益証券 | 467,996,540 | 562,466,664 |
| 未収入金 | 408,546 | 419,422 |
| 流動資産計 | 471,592,190 | 566,584,450 |
| 資産の部合計 | 471,592,190 | 566,584,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 408,546 | 419,422 |
| 未払受託者報酬 | 75,706 | 89,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,474 | 2,724,667 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 176,534 | 209,482 |
| 流動負債計 | 2,957,268 | 3,443,406 |
| 負債の部合計 | 2,957,268 | 3,443,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,172,623 | 245,741,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,462,299 | 317,399,353 |
| （分配準備積立金） | 44,404,597 | 106,596,153 |
| 元本等合計 | 468,634,922 | 563,141,044 |
| 純資産の部合計 | 468,634,922 | 563,141,044 |
| 負債・純資産合計 | 471,592,190 | 566,584,450 |
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