スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,698,364 | 6,144,937 |
| 親投資信託受益証券 | 562,466,664 | 1,016,172,357 |
| 未収入金 | 419,422 | 1,082,189 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 |
| 資産の部合計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 419,422 | 1,082,189 |
| 未払受託者報酬 | 89,825 | 156,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,667 | 4,760,140 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 209,482 | 324,410 |
| 流動負債計 | 3,443,406 | 6,323,663 |
| 負債の部合計 | 3,443,406 | 6,323,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,741,691 | 376,473,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,399,353 | 640,602,524 |
| （分配準備積立金） | 106,596,153 | 230,363,919 |
| 元本等合計 | 563,141,044 | 1,017,075,821 |
| 純資産の部合計 | 563,141,044 | 1,017,075,821 |
| 負債・純資産合計 | 566,584,450 | 1,023,399,484 |
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