スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,144,937 | 7,023,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,172,357 | 1,110,512,153 |
| 未収入金 | 1,082,189 | 1,294,846 |
| 未収利息 | 1 | 67 |
| 流動資産計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 |
| 資産の部合計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,189 | 1,294,846 |
| 未払受託者報酬 | 156,924 | 179,475 |
| 未払委託者報酬 | 4,760,140 | 5,444,057 |
| その他未払費用 | 324,410 | 309,687 |
| 流動負債計 | 6,323,663 | 7,228,065 |
| 負債の部合計 | 6,323,663 | 7,228,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,473,297 | 380,881,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,602,524 | 730,720,961 |
| （分配準備積立金） | 230,363,919 | 269,795,934 |
| 元本等合計 | 1,017,075,821 | 1,111,602,449 |
| 純資産の部合計 | 1,017,075,821 | 1,111,602,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,399,484 | 1,118,830,514 |
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