スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,023,448 | 7,919,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,512,153 | 1,370,070,234 |
| 未収入金 | 1,294,846 | 919,274 |
| 未収利息 | 67 | 184 |
| 流動資産計 | 1,118,830,514 | 1,378,909,516 |
| 資産の部合計 | 1,118,830,514 | 1,378,909,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,294,846 | 919,274 |
| 未払受託者報酬 | 179,475 | 209,713 |
| 未払委託者報酬 | 5,444,057 | 6,361,282 |
| その他未払費用 | 309,687 | 343,346 |
| 流動負債計 | 7,228,065 | 7,833,615 |
| 負債の部合計 | 7,228,065 | 7,833,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,881,488 | 310,496,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,720,961 | 1,060,579,009 |
| （分配準備積立金） | 269,795,934 | 622,728,579 |
| 元本等合計 | 1,111,602,449 | 1,371,075,901 |
| 純資産の部合計 | 1,111,602,449 | 1,371,075,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,830,514 | 1,378,909,516 |
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