スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,038,666 | 3,426,870 |
| 親投資信託受益証券 | 317,766,417 | 434,965,334 |
| 未収入金 | 262,632 | 270,458 |
| 流動資産計 | 320,067,715 | 438,662,662 |
| 資産の部合計 | 320,067,715 | 438,662,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,632 | 270,458 |
| 未払受託者報酬 | 47,873 | 66,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,983 | 2,017,612 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 111,577 | 155,081 |
| 流動負債計 | 1,874,070 | 2,509,678 |
| 負債の部合計 | 1,874,070 | 2,509,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,725,486 | 214,882,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,468,159 | 221,270,474 |
| （分配準備積立金） | 48,707,460 | 46,880,008 |
| 元本等合計 | 318,193,645 | 436,152,984 |
| 純資産の部合計 | 318,193,645 | 436,152,984 |
| 負債・純資産合計 | 320,067,715 | 438,662,662 |
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