スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,187,104 | 3,637,787 |
| 親投資信託受益証券 | 467,996,540 | 526,129,359 |
| 未収入金 | 408,546 | 133,783 |
| 流動資産計 | 471,592,190 | 529,900,929 |
| 資産の部合計 | 471,592,190 | 529,900,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 408,546 | 133,783 |
| 未払受託者報酬 | 75,706 | 87,296 |
| 未払委託者報酬 | 2,296,474 | 2,647,931 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 176,534 | 203,572 |
| 流動負債計 | 2,957,268 | 3,072,591 |
| 負債の部合計 | 2,957,268 | 3,072,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,172,623 | 257,435,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,462,299 | 269,392,381 |
| （分配準備積立金） | 44,404,597 | 40,817,919 |
| 元本等合計 | 468,634,922 | 526,828,338 |
| 純資産の部合計 | 468,634,922 | 526,828,338 |
| 負債・純資産合計 | 471,592,190 | 529,900,929 |
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