スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,698,364 | 5,673,617 |
| 親投資信託受益証券 | 562,466,664 | 904,163,079 |
| 未収入金 | 419,422 | 1,431,718 |
| 流動資産計 | 566,584,450 | 911,268,414 |
| 資産の部合計 | 566,584,450 | 911,268,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 419,422 | 1,431,718 |
| 未払受託者報酬 | 89,825 | 134,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,667 | 4,086,243 |
| 未払利息 | 10 | 15 |
| その他未払費用 | 209,482 | 307,450 |
| 流動負債計 | 3,443,406 | 5,960,138 |
| 負債の部合計 | 3,443,406 | 5,960,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,741,691 | 379,073,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,399,353 | 526,234,327 |
| （分配準備積立金） | 106,596,153 | 99,967,348 |
| 元本等合計 | 563,141,044 | 905,308,276 |
| 純資産の部合計 | 563,141,044 | 905,308,276 |
| 負債・純資産合計 | 566,584,450 | 911,268,414 |
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