ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年8月20日
- 1006万
- 2018年8月20日 +200.37%
- 3022万
- 2019年8月20日 -9.12%
- 2746万
- 2020年8月20日 -22.31%
- 2133万
- 2021年8月22日 -52.99%
- 1003万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2021/11/19 10:25
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
