ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 149,182 |
| コール・ローン | 204,360 |
| 親投資信託受益証券 | 271,783,645 |
| 流動資産計 | 272,137,187 |
| 資産の部合計 | 272,137,187 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 247,236 |
| 未払解約金 | 49,175 |
| 未払受託者報酬 | 23,271 |
| 未払委託者報酬 | 240,360 |
| その他未払費用 | 7,706 |
| 流動負債計 | 567,748 |
| 負債の部合計 | 567,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 247,236,194 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,333,245 |
| （分配準備積立金） | 13,609,030 |
| 元本等合計 | 271,569,439 |
| 純資産の部合計 | 271,569,439 |
| 負債・純資産合計 | 272,137,187 |
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