ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,182 | － |
| コール・ローン | 204,360 | 977,577 |
| 親投資信託受益証券 | 271,783,645 | 483,593,700 |
| 流動資産計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
| 資産の部合計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,236 | － |
| 未払解約金 | 49,175 | 79,851 |
| 未払受託者報酬 | 23,271 | 71,103 |
| 未払委託者報酬 | 240,360 | 734,688 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,706 | 23,640 |
| 流動負債計 | 567,748 | 909,284 |
| 負債の部合計 | 567,748 | 909,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,236,194 | 372,672,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,333,245 | 110,989,533 |
| （分配準備積立金） | 13,609,030 | 56,585,985 |
| 元本等合計 | 271,569,439 | 483,661,993 |
| 純資産の部合計 | 271,569,439 | 483,661,993 |
| 負債・純資産合計 | 272,137,187 | 484,571,277 |
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