ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 541,048 |
| コール・ローン | 977,577 | 445,569 |
| 親投資信託受益証券 | 483,593,700 | 498,516,661 |
| 流動資産計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
| 資産の部合計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,851 | 69,288 |
| 未払受託者報酬 | 71,103 | 72,181 |
| 未払委託者報酬 | 734,688 | 745,850 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 23,640 | 24,028 |
| 流動負債計 | 909,284 | 911,347 |
| 負債の部合計 | 909,284 | 911,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,672,460 | 395,307,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,989,533 | 103,284,586 |
| （分配準備積立金） | 56,585,985 | 36,431,144 |
| 元本等合計 | 483,661,993 | 498,591,931 |
| 純資産の部合計 | 483,661,993 | 498,591,931 |
| 負債・純資産合計 | 484,571,277 | 499,503,278 |
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