ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,048 | 470,576 |
| コール・ローン | 445,569 | 542,973 |
| 親投資信託受益証券 | 498,516,661 | 405,524,356 |
| 流動資産計 | 499,503,278 | 406,537,905 |
| 資産の部合計 | 499,503,278 | 406,537,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,288 | 156,037 |
| 未払受託者報酬 | 72,181 | 67,918 |
| 未払委託者報酬 | 745,850 | 701,753 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 24,028 | 22,614 |
| 流動負債計 | 911,347 | 948,323 |
| 負債の部合計 | 911,347 | 948,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,307,345 | 327,175,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,284,586 | 78,413,779 |
| （分配準備積立金） | 36,431,144 | 30,883,546 |
| 元本等合計 | 498,591,931 | 405,589,582 |
| 純資産の部合計 | 498,591,931 | 405,589,582 |
| 負債・純資産合計 | 499,503,278 | 406,537,905 |
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