ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 470,576 | 650,270 |
| コール・ローン | 542,973 | 1,091,132 |
| 親投資信託受益証券 | 405,524,356 | 477,205,910 |
| 未収入金 | － | 286,000 |
| 流動資産計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
| 資産の部合計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,037 | 1,191,380 |
| 未払受託者報酬 | 67,918 | 67,451 |
| 未払委託者報酬 | 701,753 | 696,955 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 22,614 | 22,462 |
| 流動負債計 | 948,323 | 1,978,250 |
| 負債の部合計 | 948,323 | 1,978,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,175,803 | 366,310,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,413,779 | 110,944,117 |
| （分配準備積立金） | 30,883,546 | 30,973,294 |
| 元本等合計 | 405,589,582 | 477,255,062 |
| 純資産の部合計 | 405,589,582 | 477,255,062 |
| 負債・純資産合計 | 406,537,905 | 479,233,312 |
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