ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,182 | 3,858,120 |
| コール・ローン | 204,360 | － |
| 親投資信託受益証券 | 271,783,645 | 333,830,400 |
| 流動資産計 | 272,137,187 | 337,688,520 |
| 資産の部合計 | 272,137,187 | 337,688,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,236 | － |
| 未払解約金 | 49,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,271 | 54,133 |
| 未払委託者報酬 | 240,360 | 559,336 |
| その他未払費用 | 7,706 | 18,028 |
| 流動負債計 | 567,748 | 631,497 |
| 負債の部合計 | 567,748 | 631,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,236,194 | 279,876,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,333,245 | 57,180,598 |
| （分配準備積立金） | 13,609,030 | 10,061,519 |
| 元本等合計 | 271,569,439 | 337,057,023 |
| 純資産の部合計 | 271,569,439 | 337,057,023 |
| 負債・純資産合計 | 272,137,187 | 337,688,520 |
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