ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 977,577 | 1,354,885 |
| 親投資信託受益証券 | 483,593,700 | 385,760,137 |
| 流動資産計 | 484,571,277 | 387,115,022 |
| 資産の部合計 | 484,571,277 | 387,115,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,851 | 332,684 |
| 未払受託者報酬 | 71,103 | 82,527 |
| 未払委託者報酬 | 734,688 | 852,665 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 23,640 | 27,465 |
| 流動負債計 | 909,284 | 1,295,343 |
| 負債の部合計 | 909,284 | 1,295,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,672,460 | 302,598,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,989,533 | 83,221,265 |
| （分配準備積立金） | 56,585,985 | 30,222,114 |
| 元本等合計 | 483,661,993 | 385,819,679 |
| 純資産の部合計 | 483,661,993 | 385,819,679 |
| 負債・純資産合計 | 484,571,277 | 387,115,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
