ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 541,048 | 618,465 |
| コール・ローン | 445,569 | 801,194 |
| 親投資信託受益証券 | 498,516,661 | 390,332,880 |
| 未収入金 | － | 212,000 |
| 流動資産計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
| 資産の部合計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,288 | 701,947 |
| 未払受託者報酬 | 72,181 | 77,907 |
| 未払委託者報酬 | 745,850 | 805,098 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 24,028 | 25,934 |
| 流動負債計 | 911,347 | 1,610,888 |
| 負債の部合計 | 911,347 | 1,610,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,307,345 | 331,650,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,284,586 | 58,703,303 |
| （分配準備積立金） | 36,431,144 | 27,465,470 |
| 元本等合計 | 498,591,931 | 390,353,651 |
| 純資産の部合計 | 498,591,931 | 390,353,651 |
| 負債・純資産合計 | 499,503,278 | 391,964,539 |
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