ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 470,576 | 363,722 |
| コール・ローン | 542,973 | 583,648 |
| 親投資信託受益証券 | 405,524,356 | 356,849,699 |
| 流動資産計 | 406,537,905 | 357,797,069 |
| 資産の部合計 | 406,537,905 | 357,797,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,037 | 135,800 |
| 未払受託者報酬 | 67,918 | 66,386 |
| 未払委託者報酬 | 701,753 | 685,885 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,614 | 22,096 |
| 流動負債計 | 948,323 | 910,168 |
| 負債の部合計 | 948,323 | 910,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,175,803 | 294,016,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,413,779 | 62,870,618 |
| （分配準備積立金） | 30,883,546 | 21,338,235 |
| 元本等合計 | 405,589,582 | 356,886,901 |
| 純資産の部合計 | 405,589,582 | 356,886,901 |
| 負債・純資産合計 | 406,537,905 | 357,797,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
