ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 650,270 | 475,465 |
| コール・ローン | 1,091,132 | 601,917 |
| 親投資信託受益証券 | 477,205,910 | 200,229,704 |
| 未収入金 | 286,000 | － |
| 流動資産計 | 479,233,312 | 201,307,086 |
| 資産の部合計 | 479,233,312 | 201,307,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,191,380 | 95,453 |
| 未払受託者報酬 | 67,451 | 79,208 |
| 未払委託者報酬 | 696,955 | 818,407 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 22,462 | 26,361 |
| 流動負債計 | 1,978,250 | 1,019,433 |
| 負債の部合計 | 1,978,250 | 1,019,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,310,945 | 157,730,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,944,117 | 42,557,323 |
| （分配準備積立金） | 30,973,294 | 10,030,786 |
| 元本等合計 | 477,255,062 | 200,287,653 |
| 純資産の部合計 | 477,255,062 | 200,287,653 |
| 負債・純資産合計 | 479,233,312 | 201,307,086 |
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