ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,143,194	△5,414,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,413,779	110,944,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,812,617	33,694,252
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,812,617	33,694,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,179,621	97,124,913
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,179,621	97,124,913
中間剰余金又は中間欠損金(△)	62,870,618	42,557,323

2021/11/19 10:25

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	1,098,878,993	280,387,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,836,720,391	451,085,178

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2021/11/19 10:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2021/11/19 10:25