有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	64,500	1,484.50	95,750,250	1,412.50	91,106,250	2.16
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	30,800	3,131.00	96,434,800	2,927.50	90,167,000	2.14
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,800	3,409.00	98,179,200	3,058.00	88,070,400	2.09
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,000	2,776.00	94,384,000	2,529.50	86,003,000	2.04
5	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	164,100	594.00	97,475,400	519.00	85,167,900	2.02
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	40,100	2,317.50	92,931,750	2,117.00	84,891,700	2.02
7	日本	株式	花王	化学	10,400	8,525.00	88,660,000	7,868.00	81,827,200	1.94
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	544,100	158.70	86,348,670	147.60	80,309,160	1.91
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	37,100	2,267.00	84,105,700	2,144.00	79,542,400	1.89
10	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	55,200	1,470.00	81,144,000	1,436.00	79,267,200	1.88
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,300	13,795.00	86,908,500	12,265.00	77,269,500	1.84
12	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	77,400	1,008.00	78,019,200	964.00	74,613,600	1.77
13	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	43,200	1,853.00	80,049,600	1,618.00	69,897,600	1.66
14	日本	株式	日本電気	電気機器	17,300	4,795.00	82,953,500	4,040.00	69,892,000	1.66
15	日本	株式	日本郵政	サービス業	71,800	1,005.00	72,159,000	940.70	67,542,260	1.60
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,100	2,787.50	67,178,750	2,733.50	65,877,350	1.57
17	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	22,400	3,272.00	73,292,800	2,907.50	65,128,000	1.55
18	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	15,600	4,655.00	72,618,000	4,110.00	64,116,000	1.52
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,200	16,560.00	69,552,000	14,965.00	62,853,000	1.49
20	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	7,000	8,900.00	62,300,000	8,500.00	59,500,000	1.41
21	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	42,200	1,573.00	66,380,600	1,389.00	58,615,800	1.39
22	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	7,500	8,800.00	66,000,000	7,700.00	57,750,000	1.37
23	日本	株式	セコム	サービス業	6,700	9,641.00	64,594,700	8,575.00	57,452,500	1.36
24	日本	株式	味の素	食料品	31,600	1,987.00	62,789,200	1,812.00	57,259,200	1.36
25	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	25,800	2,379.00	61,378,200	2,183.00	56,321,400	1.34
26	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	140,700	423.00	59,516,100	393.00	55,295,100	1.31
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	14,600	3,738.00	54,574,800	3,483.00	50,851,800	1.21
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,800	7,070.00	55,146,000	6,440.00	50,232,000	1.19
29	日本	株式	神戸物産	卸売業	12,300	4,460.00	54,858,000	3,935.00	48,400,500	1.15
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,000	8,732.00	52,392,000	7,618.00	45,708,000	1.09
								投資比率:合計		48.93

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	13.69
	小売業	13.51
	食料品	13.26
	サービス業	12.15
	電気・ガス業	6.14
	卸売業	5.12
	陸運業	4.67
	電気機器	4.58
	銀行業	4.58
	建設業	4.52
	空運業	2.48
	化学	2.39
	機械	2.08
	保険業	1.33
	医薬品	1.08
	その他製品	0.97
	水産・農林業	0.92
	輸送用機器	0.79
	パルプ・紙	0.64
	ゴム製品	0.62
	ガラス・土石製品	0.59
	鉄鋼	0.44
	非鉄金属	0.37
	金属製品	0.32
	不動産業	0.20
	精密機器	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.04
	繊維製品	0.03
	石油・石炭製品	0.02
合 計		97.60

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物) (2020年3月限)	大阪取引所	買建	4	67,120,000	59,980,000	1.42
	ミニTOPIX先物 (2020年3月限)	大阪取引所	買建	7	11,746,000	10,496,500	0.25

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。