有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2021年2月26日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	41,400	1,448.00	59,947,200	1,441.00	59,657,400	2.14
2	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,300	18,040.00	59,532,000	17,840.00	58,872,000	2.12
3	日本	株式	岩谷産業	卸売業	8,300	6,360.00	52,788,000	6,080.00	50,464,000	1.81
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,100	1,588.50	50,990,850	1,559.00	50,043,900	1.80
5	日本	株式	日本電気	電気機器	8,500	6,290.00	53,465,000	5,800.00	49,300,000	1.77
6	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	96,000	542.00	52,032,000	509.00	48,864,000	1.76
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,600	2,818.50	49,605,600	2,758.00	48,540,800	1.74
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,400	20,685.00	49,644,000	19,875.00	47,700,000	1.71
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,000	25,405.00	50,810,000	23,810.00	47,620,000	1.71
10	日本	株式	積水ハウス	建設業	23,700	2,081.00	49,319,700	1,997.00	47,328,900	1.70
11	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	72,100	661.00	47,658,100	648.50	46,756,850	1.68
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,200	3,391.00	48,152,200	3,290.00	46,718,000	1.68
13	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	45,700	1,006.00	45,974,200	1,014.00	46,339,800	1.67
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,900	4,644.00	50,619,600	4,216.00	45,954,400	1.65
15	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,900	11,760.00	45,864,000	11,085.00	43,231,500	1.55
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,900	1,936.50	42,409,350	1,925.00	42,157,500	1.51
17	日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	25,500	1,638.00	41,769,000	1,648.00	42,024,000	1.51
18	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	19,800	2,253.00	44,609,400	2,097.00	41,520,600	1.49
19	日本	株式	神戸物産	卸売業	14,500	2,924.00	42,398,000	2,735.00	39,657,500	1.43
20	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	18,000	2,313.00	41,634,000	2,202.00	39,636,000	1.42
21	日本	株式	味の素	食料品	18,600	2,267.50	42,175,500	2,119.00	39,413,400	1.42
22	日本	株式	小林製薬	化学	3,900	10,990.00	42,861,000	10,060.00	39,234,000	1.41
23	日本	株式	日本郵政	サービス業	42,300	900.00	38,070,000	910.60	38,518,380	1.38
24	日本	株式	ライオン	化学	18,800	2,175.00	40,890,000	2,046.00	38,464,800	1.38
25	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,500	6,970.00	38,335,000	6,760.00	37,180,000	1.34
26	日本	株式	花王	化学	5,200	7,270.00	37,804,000	7,144.00	37,148,800	1.33
27	日本	株式	セコム	サービス業	4,000	9,677.00	38,708,000	9,226.00	36,904,000	1.33
28	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	9,200	3,770.00	34,684,000	3,645.00	33,534,000	1.21
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	4,100	8,340.00	34,194,000	8,050.00	33,005,000	1.19
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	14,200	2,338.50	33,206,700	2,292.50	32,553,500	1.17
								投資比率:合計		47.01

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	14.18
	小売業	13.39
	食料品	11.81
	サービス業	8.94
	電気機器	6.90
	卸売業	6.76
	化学	6.51
	電気・ガス業	6.20
	建設業	4.20
	銀行業	3.49
	陸運業	1.92
	その他製品	1.90
	輸送用機器	1.71
	機械	1.70
	保険業	1.02
	パルプ・紙	0.97
	水産・農林業	0.84
	医薬品	0.74
	ゴム製品	0.63
	非鉄金属	0.53
	ガラス・土石製品	0.49
	金属製品	0.41
	鉄鋼	0.35
	不動産業	0.12
	精密機器	0.11
	倉庫・運輸関連業	0.02
	その他金融業	0.01
合 計		95.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2021年3月限)	大阪取引所	買建	3	58,185,000	56,265,000	2.02
	ミニTOPIX先物 (2021年3月限)	大阪取引所	買建	12	23,274,000	22,506,000	0.81

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しています。