有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

			(2021年2月26日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	458,879,413	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			19,516	0.00
純資産総額			458,898,929	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)

			(2021年2月26日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	2,667,397,880	95.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			115,428,738	4.15
純資産総額			2,782,826,618	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。