半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(1)【投資状況】

			(2021年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	205,481,766	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			8,905	0.00
純資産総額			205,490,671	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)

			(2021年8月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	711,967,100	94.94
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			37,934,992	5.06
純資産総額			749,902,092	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。