ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 869 | 3,095 |
| コール・ローン | 13,817 | 48,139 |
| 親投資信託受益証券 | 24,193,386 | 38,490,280 |
| 未収入金 | － | 107,400 |
| 流動資産計 | 24,208,072 | 38,648,914 |
| 資産の部合計 | 24,208,072 | 38,648,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 108,082 |
| 未払受託者報酬 | 720 | 5,611 |
| 未払委託者報酬 | 11,736 | 91,637 |
| その他未払費用 | 219 | 1,811 |
| 流動負債計 | 12,675 | 207,141 |
| 負債の部合計 | 12,675 | 207,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,227,523 | 31,156,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,874 | 7,284,928 |
| （分配準備積立金） | 823,811 | 762,241 |
| 元本等合計 | 24,195,397 | 38,441,773 |
| 純資産の部合計 | 24,195,397 | 38,441,773 |
| 負債・純資産合計 | 24,208,072 | 38,648,914 |
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