ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,197 | 228,582 |
| 親投資信託受益証券 | 34,290,204 | 39,370,516 |
| 流動資産計 | 34,750,401 | 39,599,098 |
| 資産の部合計 | 34,750,401 | 39,599,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,366 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,932 |
| 未払委託者報酬 | 94,245 | 96,881 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,860 | 1,917 |
| 流動負債計 | 461,250 | 104,730 |
| 負債の部合計 | 461,250 | 104,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,669,028 | 29,432,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,620,123 | 10,062,017 |
| （分配準備積立金） | 6,000,527 | 5,818,723 |
| 元本等合計 | 34,289,151 | 39,494,368 |
| 純資産の部合計 | 34,289,151 | 39,494,368 |
| 負債・純資産合計 | 34,750,401 | 39,599,098 |
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