ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,382 |
| コール・ローン | 511,722 | 319,394 |
| 親投資信託受益証券 | 136,233,745 | 80,515,608 |
| 未収入金 | － | 29,000 |
| 流動資産計 | 136,745,467 | 80,889,384 |
| 資産の部合計 | 136,745,467 | 80,889,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,285 | 46,101 |
| 未払受託者報酬 | 14,821 | 16,417 |
| 未払委託者報酬 | 241,994 | 268,058 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,873 | 5,416 |
| 流動負債計 | 496,974 | 335,992 |
| 負債の部合計 | 496,974 | 335,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,163,557 | 57,775,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,084,936 | 22,778,392 |
| （分配準備積立金） | 7,547,164 | 4,190,275 |
| 元本等合計 | 136,248,493 | 80,553,392 |
| 純資産の部合計 | 136,248,493 | 80,553,392 |
| 負債・純資産合計 | 136,745,467 | 80,889,384 |
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