有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2020年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	9,954	16,921.60	168,437,638	18,676.30	185,903,942	1.48
2	オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	小売	47,931	3,731.67	178,862,828	3,837.03	183,913,159	1.46
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,131	22,493.22	182,892,403	22,360.24	181,811,149	1.45
4	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	4,881	35,522.06	173,383,217	35,485.70	173,205,737	1.38
5	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	19,492	8,868.05	172,856,038	8,820.26	171,924,527	1.37
6	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア機器・サービス	13,245	12,624.71	167,214,321	12,965.47	171,727,676	1.37
7	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	10,863	15,639.60	169,892,981	15,749.72	171,089,251	1.36
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	11,878	14,989.24	178,042,301	14,400.19	171,045,491	1.36
9	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	7,519	22,222.07	167,087,751	22,649.05	170,298,273	1.36
10	オランダ	株式	KPN (KON. PTT NEDERLAND)	電気通信サービス	527,853	320.65	169,256,929	315.67	166,630,755	1.33
11	オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	118,628	1,365.92	162,036,547	1,379.76	163,678,809	1.30
12	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	27,226	5,912.37	160,970,455	6,000.68	163,374,687	1.30
13	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	224,000	707.75	158,537,321	716.30	160,451,603	1.28
14	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,648	15,033.92	160,081,200	15,022.49	159,959,516	1.27
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM	電気通信サービス	84,469	1,855.12	156,700,781	1,884.97	159,222,282	1.27
16	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	9,058	17,003.67	154,019,299	17,545.98	158,931,505	1.27
17	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	87,458	1,807.32	158,065,277	1,803.98	157,772,832	1.26
18	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	51,929	2,994.98	155,526,827	3,015.92	156,614,057	1.25
19	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	メディア・娯楽	12,103	12,549.91	151,891,584	12,900.02	156,128,957	1.24
20	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,349	16,387.06	153,202,670	16,592.29	155,121,337	1.24
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,979	10,289.26	143,833,643	10,897.02	152,329,471	1.21
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,834	12,193.71	156,494,179	11,761.43	150,946,205	1.20
23	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	23,973	6,343.52	152,073,286	6,293.65	150,877,820	1.20
24	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	44,635	3,339.02	149,037,363	3,369.15	150,382,130	1.20
25	スイス	株式	SWISSCOM	電気通信サービス	2,673	55,139.61	147,388,182	55,312.06	147,849,155	1.18
26	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	10,046	14,579.92	146,469,902	14,686.92	147,544,891	1.17
27	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品・飲料・タバコ	23,566	6,334.17	149,271,127	6,246.90	147,214,579	1.17
28	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品・パーソナル用品	6,873	21,544.70	148,076,779	21,099.02	145,013,565	1.15
29	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT (NEW)	商業・専門サービス	11,595	12,666.26	146,865,386	12,382.64	143,576,816	1.14
30	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	13,148	10,124.56	133,117,762	10,819.10	142,249,587	1.13
								投資比率:合計		38.35

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.35
	電気通信サービス	13.47
	ソフトウェア・サービス	9.69
	食品・生活必需品小売り	8.06
	食品・飲料・タバコ	7.10
	ヘルスケア機器・サービス	6.91
	小売	5.99
	家庭用品・パーソナル用品	5.06
	各種金融	4.09
	資本財	3.45
	素材	3.08
	公益事業	2.83
	商業・専門サービス	2.78
	運輸	2.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.30
	保険	2.14
	銀行	1.94
	メディア・娯楽	1.24
	半導体・半導体製造装置	1.01
	エネルギー	0.27
合 計		98.50

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2020年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。