有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2022年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	16,082	11,045.87	177,639,839	12,387.92	199,222,555	1.55
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,625	11,511.51	191,378,858	11,909.49	197,995,291	1.54
3	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,687	21,085.87	183,172,987	21,969.23	190,846,736	1.48
4	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,740	6,838.50	189,700,019	6,872.67	190,648,040	1.48
5	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT (NEW)	商業・専門サービス	8,086	21,900.86	177,090,397	22,924.65	185,368,797	1.44
6	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	8,713	19,249.82	167,723,754	21,242.94	185,089,770	1.44
7	アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	5,781	30,317.07	175,263,001	32,008.14	185,039,094	1.44
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,126	19,587.62	178,756,636	20,202.80	184,370,822	1.43
9	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	9,619	18,064.86	173,765,972	18,976.58	182,535,776	1.42
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,190	24,555.29	176,552,536	25,356.27	182,311,605	1.42
11	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,752	13,954.47	163,992,942	15,114.61	177,626,906	1.38
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,418	70,821.34	171,246,010	73,456.67	177,618,241	1.38
13	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	25,769	6,472.00	166,777,029	6,853.23	176,601,000	1.37
14	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品・飲料・タバコ	14,918	10,701.99	159,652,414	11,503.99	171,616,535	1.33
15	カナダ	株式	METRO INC	食品・生活必需品小売り	21,387	7,361.17	157,433,553	7,953.15	170,094,147	1.32
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,460	10,614.23	164,096,107	10,974.89	169,671,894	1.32
17	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	2,361	68,213.74	161,052,641	71,568.04	168,972,150	1.31
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,904	23,882.56	164,885,223	24,453.61	168,827,781	1.31
19	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,595	34,879.64	160,271,975	36,725.56	168,753,949	1.31
20	オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	447,931	358.38	160,530,903	371.16	166,254,070	1.29
21	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア機器・サービス	8,030	20,880.14	167,667,595	20,693.01	166,164,940	1.29
22	オランダ	株式	KPN (KON. PTT NEDERLAND	電気通信サービス	395,199	404.40	159,820,691	417.96	165,177,918	1.28
23	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	52,800	3,027.64	159,859,590	3,112.03	164,315,289	1.28
24	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	電気通信サービス	365,770	440.21	161,018,521	445.72	163,032,010	1.27
25	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	11,613	13,502.56	156,805,300	14,009.20	162,688,905	1.26
26	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS	メディア・娯楽	9,059	17,987.47	162,948,520	17,718.42	160,511,197	1.25
27	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	19,140	8,036.32	153,815,281	8,359.97	160,009,902	1.24
28	アメリカ	株式	DTE ENERGY	公益事業	10,079	15,701.75	158,258,030	15,849.23	159,744,420	1.24
29	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,159	71,377.46	154,103,947	73,323.35	158,305,134	1.23
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,511	45,535.55	159,875,330	45,048.44	158,165,099	1.23

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.80
	電気通信サービス	12.35
	食品・生活必需品小売り	11.31
	公益事業	10.65
	食品・飲料・タバコ	10.62
	ヘルスケア機器・サービス	9.13
	資本財	4.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.27
	商業・専門サービス	3.87
	家庭用品・パーソナル用品	2.58
	銀行	2.54
	運輸	2.37
	メディア・娯楽	2.06
	小売	1.43
	消費者サービス	1.19
	不動産	1.15
	半導体・半導体製造装置	1.14
	エネルギー	0.88
	各種金融	0.84
	ソフトウェア・サービス	0.45
	小計	97.96
投資証券	-	0.84
合 計		98.80

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2022年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。