半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2019年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 28,441 | 933 | |
| コール・ローン | 270,560 | 70,857 | |
| 親投資信託受益証券 | 68,404,206 | 81,316,590 | |
| 未収入金 | 65,578 | 220,000 | |
| 流動資産合計 | 68,768,785 | 81,608,380 | |
| 資産合計 | 68,768,785 | 81,608,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 131,016 | 54,704 | |
| 未払受託者報酬 | 12,269 | 12,554 | |
| 未払委託者報酬 | 200,248 | 205,083 | |
| その他未払費用 | 4,028 | 4,128 | |
| 流動負債合計 | 347,561 | 276,469 | |
| 負債合計 | 347,561 | 276,469 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 46,172,540 | ※1 64,735,522 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,248,684 | 16,596,389 | |
| (分配準備積立金) | 5,799,117 | 5,341,838 | |
| 元本等合計 | 68,421,224 | 81,331,911 | |
| 純資産合計 | 68,421,224 | 81,331,911 | |
| 負債純資産合計 | 68,768,785 | 81,608,380 | |
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