半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2021年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 18,003 | 556,182 | |
| コール・ローン | 1,444,887 | 533,043 | |
| 親投資信託受益証券 | 597,607,457 | 207,991,465 | |
| 未収入金 | - | 2,294,577 | |
| 流動資産合計 | 599,070,347 | 211,375,267 | |
| 資産合計 | 599,070,347 | 211,375,267 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 237,145 | 1,255,147 | |
| 未払受託者報酬 | 67,083 | 96,896 | |
| 未払委託者報酬 | 1,095,695 | 1,582,525 | |
| 未払利息 | 3 | 3 | |
| その他未払費用 | 22,300 | 32,236 | |
| 流動負債合計 | 1,422,226 | 2,966,807 | |
| 負債合計 | 1,422,226 | 2,966,807 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 332,560,923 | ※1 108,881,308 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 265,087,198 | 99,527,152 | |
| (分配準備積立金) | 64,150,714 | 18,681,061 | |
| 元本等合計 | 597,648,121 | 208,408,460 | |
| 純資産合計 | 597,648,121 | 208,408,460 | |
| 負債純資産合計 | 599,070,347 | 211,375,267 | |
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