有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 9月21日 至 平成28年11月15日 | 第2期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 836,486 | 8,517,718 |
| 営業収益合計 | 836,486 | 8,517,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 18 |
| 受託者報酬 | 720 | 11,389 |
| 委託者報酬 | ※1 11,736 | ※1 185,882 |
| その他費用 | 219 | 3,671 |
| 営業費用合計 | 12,675 | 200,960 |
| 営業利益 | 823,811 | 8,316,758 |
| 経常利益 | 823,811 | 8,316,758 |
| 当期純利益 | 823,811 | 8,316,758 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 2,446,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 967,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,063 | 3,472,891 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,063 | 3,472,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,331,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,331,204 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 359,366 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,874 | 8,620,123 |
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