- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2016年11月16日 至 2017年11月15日 | 第3期 自 2017年11月16日 至 2018年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,517,718 | 3,108,541 |
| 営業収益合計 | 8,517,718 | 3,108,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 38 |
| 受託者報酬 | 11,389 | 20,753 |
| 委託者報酬 | ※1 185,882 | ※1 338,875 |
| その他費用 | 3,671 | 6,794 |
| 営業費用合計 | 200,960 | 366,460 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,316,758 | 2,742,081 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,316,758 | 2,742,081 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,316,758 | 2,742,081 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,446,830 | 257,396 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 967,874 | 8,620,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,472,891 | 30,797,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,472,891 | 30,797,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,204 | 2,817,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,204 | 2,817,032 |
| 分配金 | ※2 359,366 | ※2 ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,620,123 | 39,084,936 |
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