ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,037 | 43,898 |
| コール・ローン | 16,491 | 682,852 |
| 親投資信託受益証券 | 114,044,577 | 306,517,608 |
| 派生商品評価勘定 | 55,515 | 32,861 |
| 流動資産計 | 114,117,620 | 307,277,219 |
| 資産の部合計 | 114,117,620 | 307,277,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,837,541 | 5,531,763 |
| 未払解約金 | － | 701,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,199 | 37,973 |
| 未払委託者報酬 | 37,353 | 645,441 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 709 | 12,598 |
| 流動負債計 | 2,877,802 | 6,929,407 |
| 負債の部合計 | 2,877,802 | 6,929,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,911,648 | 272,879,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,671,830 | 27,468,359 |
| （分配準備積立金） | 61,609 | 56,205 |
| 元本等合計 | 111,239,818 | 300,347,812 |
| 純資産の部合計 | 111,239,818 | 300,347,812 |
| 負債・純資産合計 | 114,117,620 | 307,277,219 |
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