ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,004,763 | 2,160,761 |
| 親投資信託受益証券 | 558,813,513 | 764,097,496 |
| 派生商品評価勘定 | 956,948 | 1,565,416 |
| 流動資産計 | 564,775,224 | 767,823,673 |
| 資産の部合計 | 564,775,224 | 767,823,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 953,253 | 2,844,630 |
| 未払収益分配金 | 3,811,351 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,776 | 106,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,058 | 1,814,088 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 23,190 | 35,513 |
| 流動負債計 | 6,043,640 | 4,800,948 |
| 負債の部合計 | 6,043,640 | 4,800,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,418,890 | 631,042,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,312,694 | 131,980,465 |
| （分配準備積立金） | 47,772,383 | 46,699,487 |
| 元本等合計 | 558,731,584 | 763,022,725 |
| 純資産の部合計 | 558,731,584 | 763,022,725 |
| 負債・純資産合計 | 564,775,224 | 767,823,673 |
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