ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 346,240 |
| コール・ローン | 3,677,195 | 4,356,853 |
| 親投資信託受益証券 | 950,883,018 | 1,435,066,351 |
| 派生商品評価勘定 | 476,122 | 31,209,138 |
| 未収入金 | － | 353,000 |
| 流動資産計 | 955,036,335 | 1,471,331,582 |
| 資産の部合計 | 955,036,335 | 1,471,331,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,802,454 | 573,162 |
| 未払解約金 | 937,854 | 1,148,720 |
| 未払受託者報酬 | 141,539 | 200,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,199 | 3,405,345 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 47,118 | 66,727 |
| 流動負債計 | 14,335,173 | 5,394,279 |
| 負債の部合計 | 14,335,173 | 5,394,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,916,244 | 1,165,214,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,784,918 | 300,722,644 |
| （分配準備積立金） | 53,656,131 | 50,233,278 |
| 元本等合計 | 940,701,162 | 1,465,937,303 |
| 純資産の部合計 | 940,701,162 | 1,465,937,303 |
| 負債・純資産合計 | 955,036,335 | 1,471,331,582 |
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