ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633,315 | 313,845 |
| コール・ローン | 6,024,718 | 23,839,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,715,017 | 1,547,361,420 |
| 派生商品評価勘定 | 6,642,975 | 1,059,189 |
| 未収入金 | 2,412,449 | － |
| 流動資産計 | 1,748,428,474 | 1,572,574,031 |
| 資産の部合計 | 1,748,428,474 | 1,572,574,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,025,137 | 2,949,479 |
| 未払解約金 | 4,597,721 | 386,575 |
| 未払受託者報酬 | 266,423 | 266,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,529,075 | 4,527,375 |
| 未払利息 | 16 | 66 |
| その他未払費用 | 88,755 | 88,734 |
| 流動負債計 | 10,507,127 | 8,218,554 |
| 負債の部合計 | 10,507,127 | 8,218,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,278,413 | 1,354,681,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,642,934 | 209,673,787 |
| 元本等合計 | 1,737,921,347 | 1,564,355,477 |
| 純資産の部合計 | 1,737,921,347 | 1,564,355,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,428,474 | 1,572,574,031 |
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