ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 865,350 | 240,117 |
| コール・ローン | 33,709,100 | 14,046,856 |
| 親投資信託受益証券 | 2,238,546,949 | 2,899,001,167 |
| 派生商品評価勘定 | 1,493,212 | 812,532 |
| 未収入金 | 411,064 | － |
| 流動資産計 | 2,275,025,675 | 2,914,100,672 |
| 資産の部合計 | 2,275,025,675 | 2,914,100,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,493,843 | 21,120,147 |
| 未払解約金 | 16,111,256 | 1,287,696 |
| 未払受託者報酬 | 320,001 | 416,202 |
| 未払委託者報酬 | 5,439,930 | 7,075,242 |
| 未払利息 | 92 | 114 |
| その他未払費用 | 106,619 | 138,718 |
| 流動負債計 | 38,471,741 | 30,038,119 |
| 負債の部合計 | 38,471,741 | 30,038,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,555,567 | 2,068,127,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,998,367 | 815,934,949 |
| （分配準備積立金） | 172,221,567 | 155,086,511 |
| 元本等合計 | 2,236,553,934 | 2,884,062,553 |
| 純資産の部合計 | 2,236,553,934 | 2,884,062,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,275,025,675 | 2,914,100,672 |
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