有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2021年11月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,090	5,657.78	215,504,920	5,961.54	227,075,363	1.61
2	アメリカ	株式	BLACKSTONE INC	各種金融	13,243	16,269.10	215,451,823	16,938.07	224,310,961	1.59
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	5,528	38,308.63	211,770,130	38,298.39	211,713,528	1.50
4	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,497	27,479.73	206,015,610	28,198.83	211,406,673	1.50
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	618	340,503.37	210,431,083	332,467.79	205,465,097	1.46
6	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア機器・サービス	11,384	17,065.50	194,273,652	17,827.75	202,951,208	1.44
7	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	19,107	10,642.04	203,337,569	10,573.78	202,033,287	1.43
8	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	7,061	29,582.47	208,881,858	28,346.93	200,157,695	1.42
9	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,444	6,464.41	203,266,952	6,343.81	199,474,925	1.42
10	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,904	47,693.52	186,195,508	50,898.42	198,707,441	1.41
11	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	18,247	10,696.65	195,181,871	10,469.11	191,029,948	1.36
12	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,545	7,677.19	180,759,664	8,037.85	189,251,190	1.34
13	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,409	28,606.32	183,337,961	29,523.31	189,214,925	1.34
14	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,592	52,219.29	187,571,697	51,424.03	184,715,151	1.31
15	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	38,310	4,827.26	184,932,372	4,818.15	184,583,690	1.31
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,838	18,504.69	182,049,145	18,674.20	183,716,856	1.30
17	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT (NEW)	商業・専門サービス	9,679	18,542.23	179,470,288	18,980.24	183,709,831	1.30
18	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	資本財	20,511	8,896.81	182,482,551	8,915.01	182,855,917	1.30
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,955	18,983.66	188,982,357	18,343.13	182,605,929	1.30
20	オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	小売	38,536	4,667.67	179,873,400	4,731.89	182,348,147	1.29
21	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	11,519	15,390.80	177,286,689	15,726.42	181,152,713	1.29
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	7,769	24,254.62	188,434,191	23,281.89	180,877,025	1.28
23	アメリカ	株式	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	ヘルスケア機器・サービス	5,403	33,815.85	182,707,075	33,211.73	179,443,022	1.27
24	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	4,717	37,450.80	176,655,464	37,759.12	178,109,794	1.26
25	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	20,547	8,753.72	179,862,853	8,645.72	177,643,682	1.26
26	アメリカ	株式	NETAPP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,017	10,215.40	173,835,603	10,412.23	177,184,924	1.26
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	25,327	7,202.51	182,418,145	6,880.20	174,255,022	1.24
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,929	45,479.24	178,687,973	44,061.87	173,119,106	1.23
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	10,210	16,674.13	170,242,879	16,954.00	173,100,395	1.23
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,703	58,838.43	159,040,278	63,128.69	170,636,869	1.21
								投資比率:合計		40.46

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.71
	食品・生活必需品小売り	10.56
	ヘルスケア機器・サービス	9.87
	電気通信サービス	7.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.30
	ソフトウェア・サービス	6.20
	食品・飲料・タバコ	6.05
	各種金融	5.56
	メディア・娯楽	4.19
	小売	4.13
	運輸	3.91
	銀行	3.34
	商業・専門サービス	2.98
	資本財	2.42
	半導体・半導体製造装置	2.24
	公益事業	2.00
	素材	1.88
	不動産	1.55
	家庭用品・パーソナル用品	1.23
	保険	1.03
	小 計	97.90
投資証券	―	1.26
合 計		99.16

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2021年11月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。