iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 103,899 |
| 親投資信託受益証券 | 35,907,581 |
| 流動資産計 | 36,011,480 |
| 資産の部合計 | 36,011,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99,781 |
| 未払受託者報酬 | 379 |
| 未払委託者報酬 | 2,748 |
| その他未払費用 | 72 |
| 流動負債計 | 102,980 |
| 負債の部合計 | 102,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,492,380 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,416,120 |
| （分配準備積立金） | 904,326 |
| 元本等合計 | 35,908,500 |
| 純資産の部合計 | 35,908,500 |
| 負債・純資産合計 | 36,011,480 |
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