iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 345,925 |
| コール・ローン | 103,899 | 341,584 |
| 親投資信託受益証券 | 35,907,581 | 152,554,043 |
| 流動資産計 | 36,011,480 | 153,241,552 |
| 資産の部合計 | 36,011,480 | 153,241,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,781 | 594,484 |
| 未払受託者報酬 | 379 | 11,100 |
| 未払委託者報酬 | 2,748 | 75,902 |
| その他未払費用 | 72 | 2,134 |
| 流動負債計 | 102,980 | 683,620 |
| 負債の部合計 | 102,980 | 683,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,492,380 | 117,556,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,416,120 | 35,001,447 |
| （分配準備積立金） | 904,326 | 260,320 |
| 元本等合計 | 35,908,500 | 152,557,932 |
| 純資産の部合計 | 35,908,500 | 152,557,932 |
| 負債・純資産合計 | 36,011,480 | 153,241,552 |
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