iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,925 | － |
| コール・ローン | 341,584 | 1,133,291 |
| 親投資信託受益証券 | 152,554,043 | 577,698,766 |
| 未収入金 | － | 3,754,211 |
| 流動資産計 | 153,241,552 | 582,586,268 |
| 資産の部合計 | 153,241,552 | 582,586,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 594,484 | 4,393,250 |
| 未払受託者報酬 | 11,100 | 59,939 |
| 未払委託者報酬 | 75,902 | 407,825 |
| その他未払費用 | 2,134 | 12,069 |
| 流動負債計 | 683,620 | 4,873,083 |
| 負債の部合計 | 683,620 | 4,873,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,556,485 | 463,336,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,001,447 | 114,376,669 |
| （分配準備積立金） | 260,320 | 132,179 |
| 元本等合計 | 152,557,932 | 577,713,185 |
| 純資産の部合計 | 152,557,932 | 577,713,185 |
| 負債・純資産合計 | 153,241,552 | 582,586,268 |
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