iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,133,291 | 1,873,077 |
| 親投資信託受益証券 | 577,698,766 | 762,304,908 |
| 未収入金 | 3,754,211 | － |
| 流動資産計 | 582,586,268 | 764,177,985 |
| 資産の部合計 | 582,586,268 | 764,177,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,393,250 | 971,015 |
| 未払受託者報酬 | 59,939 | 110,302 |
| 未払委託者報酬 | 407,825 | 750,285 |
| その他未払費用 | 12,069 | 22,210 |
| 流動負債計 | 4,873,083 | 1,853,812 |
| 負債の部合計 | 4,873,083 | 1,853,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,336,516 | 743,418,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,376,669 | 18,905,175 |
| （分配準備積立金） | 132,179 | 81,751 |
| 元本等合計 | 577,713,185 | 762,324,173 |
| 純資産の部合計 | 577,713,185 | 762,324,173 |
| 負債・純資産合計 | 582,586,268 | 764,177,985 |
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