iFree JPX日経400インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,899 | 251,932 |
| 親投資信託受益証券 | 35,907,581 | 48,595,010 |
| 未収入金 | － | 797,438 |
| 流動資産計 | 36,011,480 | 49,644,380 |
| 資産の部合計 | 36,011,480 | 49,644,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,781 | 999,839 |
| 未払受託者報酬 | 379 | 5,728 |
| 未払委託者報酬 | 2,748 | 41,528 |
| その他未払費用 | 72 | 1,057 |
| 流動負債計 | 102,980 | 1,048,152 |
| 負債の部合計 | 102,980 | 1,048,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,492,380 | 39,182,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,416,120 | 9,414,153 |
| （分配準備積立金） | 904,326 | 458,148 |
| 元本等合計 | 35,908,500 | 48,596,228 |
| 純資産の部合計 | 35,908,500 | 48,596,228 |
| 負債・純資産合計 | 36,011,480 | 49,644,380 |
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